Typ portfolia	Akciové a opční
Konstrukce	Aktívne riadenie pomocou opcií, obchodovania s využitím dôverných informácií a fundamentálnej analýzy
Správca portfólia:	Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Dátum založenia	1/9/2022
Nominácia	USD
Minimálny vklad	25 000 USD
Investičný horizont	3 roky
Podmienky odchodu	Výpovedná lehota 1 mesiac

Portfólio je vhodné pre dynamických investorov s vyšším rizikovým apetítom.

Táto investičná stratégia sa vyznačuje aktívnym riadením, ktoré sa líši od pasívnej stratégie "kúp a drž". Okamžitá reakcia na aktuálne trhové udalosti nám pomáha optimalizovať výkonnosť a riziko portfólia. V situáciách, keď existuje vysoká pravdepodobnosť negatívneho vývoja na akciových trhoch, tento investičný prístup zahŕňa je možnosť využiť krátke pozície, ktoré prinášajú zisk pri poklese podkladového nástroja. Cieľom využitia takejto možnosti však nie je len špekulácia, ale aj, a to je dôležitejšie, riadenie celkového rizika portfólia.

Investičná stratégia a cieľ

V rámci tejto investičnej stratégie sa investície do akcií kombinujú s investíciami do opcií. Zahrnutie opcií do investičného portfólia a realizácia opčných stratégií môže prispieť k výrazne vyššiemu zhodnoteniu investovaných aktív pri súčasnom znížení rizika. Niektoré opčné stratégie umožňujú jasne definovať cieľový výnos a podstupované riziko.

Na vyhľadávanie atraktívnych investičných príležitostí sa okrem iného využíva okamžitý prístup k verejne dostupným informáciám o obchodovaní s využitím dôverných informácií a ich analýza. Činnosť manažérov a investičných fondov s potenciálnym prístupom k neverejným informáciám môže mať zásadný vplyv na budúcu hodnotu akcií spoločnosti. Dôležitým kritériom je aj fundamentálna analýza. Technická analýza sa používa ako doplnkové kritérium pre investičné rozhodnutia a načasovanie.

Dôležitým prvkom tejto stratégie je aj výrazná diverzifikácia, ktorá prispieva k nižšiemu riziku. Portfólio sa zvyčajne skladá z 10 až 30 pozícií.

Maximální váha jedné pozice v portfoliu: 20%

Maximální váha všech spekulativních opčních pozic v portfoliu: 30%

Cieľom aktívneho riadenia portfólia nie je len prekonať index S&P 500, ale dosiahnuť kladnú výkonnosť portfólia aj v menej priaznivých obdobiach.

Investičné stratégie	Dynamické
Rizikový faktor	1 2 3 4 5 6 7

Súhrnný ukazovateľ rizika je ukazovateľom toho, ako sa úroveň rizika tohto produktu porovnáva s inými nástrojmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že v dôsledku pohybov na trhu stratíte sumu investovanú do produktu. Tento produkt sme klasifikovali ako 7 zo 7, čo predstavuje najvyššiu rizikovú triedu. Hodnotí možnosť budúcich strát výkonnosti na najvyššej úrovni a pravdepodobnosť, že nepriaznivé trhové podmienky ovplyvnia vašu investíciu.

V súvislosti s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že produkt budete držať 3 roky.

V tejto tabuľke sú uvedené možné scenáre vývoja investície vo výške 25 000 USD

Scenáre	1 rok	2 roky	3 roky
Stresový scénář	21 635	18 723	16 203
Nepříznivý scénář	23 218	21 655	20 198
Neutrálny scenár	26 500	28 090	29 775
Priaznivý scenár	28 000	31 360	35 123

Táto tabuľka ukazuje, koľko peňazí byste mohli získať späť počas nasledujúcich troch rokov podľa rôznych scenárov za predpokladu, že investujete 25 000 USD. Uvedené scenáre naznačujú výsledky, ktoré by mohli vyplynúť z vašej investície. Môžete ich porovnať so scenármi iných produktov. Uvedené scenáre predstavujú odhad budúcich výsledkov na základe historického a predpokladaného vývoja a nie sú presným ukazovateľom. To, koľko peňazí investícia prinesie, sa bude líšiť najmä v závislosti od toho, ako sa budú vyvíjať svetové akciové trhy. Dôležité bude aj to, či si investovanú sumu ponecháte počas plánovaného obdobia. Stresový scenár ukazuje výnos za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, keď vám tvorca produktu nebude schopný vyplatiť vašu investíciu. Uvedené hodnoty nezahŕňajú náklady na samotný produkt, napríklad poplatok za zisk.

Obchodovanie je rizikové, hodnota investície môže stúpnuť alebo klesnúť. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Môžete stratiť viac ako celý svoj počiatočný vklad. Každý obchod najprv dôkladne zvážte. Neuskutočňujte žiadne obchody, pokiaľ dôkladne nepochopíte všetky riziká. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.mercurius.pro.

Pred rozhodnutím investovať do riadených portfólií by potenciálni investori mali venovať pozornosť oznamovaniu kľúčových informácií. Informácie obsiahnuté v tejto správe majú len informatívny charakter a ich cieľom nie je nahradiť vyhlásenie o kľúčových informáciách alebo poskytnúť jeho úplné zhrnutie.

Historické výmenné kurzy a výnosy uvedené v tomto dokumente by sa nemali považovať za ukazovateľ budúceho vývoja. Hodnota investície môže v priebehu času stúpať alebo klesať a spoločnosť Mercurius Pro, o. c. p., a. s., ani žiadna iná osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovanej sumy, nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek kroky podniknuté na základe informácií uvedených v tomto dokumente ani za presnosť a úplnosť týchto informácií a odporúča investorom, aby svoje investičné plány konzultovali s profesionálnymi poradcami.

Cenník poplatkov - správa portfólia
Prospekt portfólia Active Portfolio